BAS Управління холдингом – це високотехнологічне рішення для автоматизації задач, актуальних для групи компаній з централізацією функцій управління фінансами, закупками, побудови звітності тощо. Це рішення підходить для холдингів та бізнес-одиниць з різними галузевими належностями та ІТ-системами.

Можливості

BAS Управління холдингом охоплює основні контури управлінського та фіскального обліку холдингу.

Бюджетування

Підсистема дозволяє:

• Визначати перелік необхідних класифікаторів, аналітик, показників, розробляти бюджетні моделі і комплекти звітності.
• Прогнозувати динаміку показників, використовуючи різні варіанти розрахунку, консолідації та розподілу, а також функції «ковзного планування» і «планування від досягнутого».
• Комбінувати методології планування «знизу вверх» і «зверху вниз», використовувати механізми вивірки і виключення внутрішньогрупових операцій.
• Обслуговувати принципи виділення центрів фінансової відповідальності.
• Регламентувати бюджетний процес і розподіляти відповідальність між учасниками, використовувати маршрути для узгодження будь-якої складності.
• Автоматично повідомляти про перебіг процесу узгодження.
• Скоротити терміни і підвищити якість планування і аналізу виконання бюджетів завдяки використанню тонкого, веб-клієнта і спеціального add-on-клієнта для Microsoft Excel.

Багатоперіодна форма «Примірник звіту»

Дозволяє вводити, коментувати і узгоджувати дані на весь горизонт планування, використовувати аналітику “Період”, має функції динамічних підсумків, спрощує введення даних і їх моделювання. Може відображати порівняльну інформацію за довільними ключовими вимірами та відповідні відхилення.

Інвестиційні проекти

Підсистема автоматизує життєвий цикл інвестиційного проекту від інвестиційної ідеї до завершення проекту. Дозволяє визначити етапи проектів, відповідальних, терміни і ресурси. Як ресурси можуть виступати співробітники, номенклатура, необоротні активи тощо. Проект є глобальною аналітикою для управлінського обліку, що дозволяє точно вести бюджетування проектів. Автоматично розраховуються ключові показники ефективності (NPV, IRR, термін окупності, індекс прибутковості).

Лімітування, «фабрика платежів», Казначейство

Лімітування доступне в бюджетах: БДВ, БРГК, бюджету руху ресурсів. Ліміти визначаються на етапі планування і контролюються в документах «Резервування бюджету» і «Заявка на операцію». Підсистема «Централізоване казначейство» організована за концепцією «фабрики платежів» і забезпечує укрупнене і детальне планування грошових потоків, управління миттєвою і короткостроковою ліквідністю, поєднання централізованої і децентралізованої моделей управління грошовими коштами.

Платіжний календар

Дозволяє провести прогноз «що, якщо?», зберегти, відновити, переслати результати моделювання електронною поштою. Імовірнісна модель планування потоків залежить від горизонту планування та джерел даних, що значно покращує прогноз ліквідності.

Директиви заборони/дозволу платежів

Дозволяють швидко налаштувати прості правила обмеження платежів.

Інструменти хеджування ризиків

Включають:

• • Розрахунковий валютний форвард.
  • Процентний валютний форвард.
  • Процентний своп.
  • Валютно-процентний своп.

Управління зобов’язаннями

Функціонал дозволяє управляти поточним рівнем заборгованості, швидко виявляти розбіжності між графіками платежів і нарахувань, актуалізувати графіки і формувати заявки на платіж. Контроль рівня заборгованості дебітора, формування нагадувань про дату оплати, ініціювання претензійно-позовної роботи і факторингових операцій. Це підвищує лояльність клієнтів і постачальників при допустимому рівні кредиторської та дебіторської заборгованостей.

Централізоване управління закупівлями та управління договорами

Підсистема призначена для агрегування потреб у матеріальному забезпеченні бізнес-одиниць, автоматизації тендерних процедур, включно зі скорингом постачальників і тендерних пропозицій, контрактації, виконання централізованих закупівель та контролю за децентралізованими закупівлями.

Основні можливості підсистеми:

• • Зниження витрат завдяки ефекту масштабу.
  • Модель станів договорів, специфікацій і додаткових угод з можливістю узгодження.
  • Зручне управління змінами умов договорів на основі додаткових угод.
  • Контроль лімітів внутрішньогрупового запозичення.

Облік та звітність за МСФЗ

«BAS Управління холдингом» підтримує облік за МСФЗ у двох моделях: транзакційній і трансформаційній. Транзакційна модель ефективна при веденні обліку за МСФЗ в тій же системі, що і облік за НП(С)БО, тоді як трансформаційний підхід рекомендується для передачі даних НП(С)БО у вигляді форм збору даних.

Основні можливості:

• • Функції трансляції фінансової інформації НП(С)БО на план рахунків МСФЗ.
  • Автоматизація операцій із об’єктами паралельного обліку.
  • Портал нарахувань доходів і витрат (accruals).
  • Можливість закриття періоду МСФЗ раніше НП(С)БО.
  • Портал звірки внутрішньогрупових операцій.
  • Інструмент «Трансформаційна таблиця» для відображення ручних трансформаційних коригувань.
  • Пакет індивідуальної та консолідованої звітності з примітками до нього.

Інтеграційні можливості

Сценарії інтеграції можуть бути реалізовані з використанням універсальних інтеграційних інструментів, що дозволяють отримувати дані з зовнішніх систем на платформі і за допомогою OLE DB провайдерів з інших джерел.

Універсальні процеси

Підсистема призначена для регламентації процесів обробки звітності, маршрутів узгодження, бізнес-процесів обробки облікових документів. Можливості включають умовні переходи, очікування подій, таймаути, автоматичне узгодження та відхилення об’єктів, розсилку повідомлень і нагадувань.

Основні можливості:

• • Отримання даних із зовнішніх систем і генерація нових об’єктів.
  • Управління станами об’єктів і їх життєвим циклом.
  • Універсальна функціональність повідомлень про події і нагадування.
  • Узгодження документів відповідним листом без входу в систему.

Універсальна фінансова звітність

Система дозволяє скоротити час на підготовку фінансової звітності від аналітичних таблиць до фінальної звітності та їх детального аналізу (MD&A).